| О Т Ч Е Т | ДРП | |||
| по ДРП с 1 по 31 июля 2016 г | ||||
| Остаток в банке | 387566,18 | дрп .87846,79,к.р.299719,39 | ||
| Остаток в кассе | 0,00 | |||
| Поступило КР | 22099,69 | кап.ремонт с % банка | ||
| Поступило ДРП | 81142,68 | ДРП с % банка | ||
| Всего поступило | 490808,55 | |||
| Расход | ||||
| Выбыло по р/счету | ||||
| 2922,03 | оплата по Договору(усл.сайта) | Жилина | ||
| 1827,00 | восст.картриджа | ООО Голд Принт 42 | ||
| 2120,00 | жесткий диск | ООО Сатурн | ||
| 5000,00 | ремонт здания (кровля) | ООО Опора и К | ||
| 8160,00 | поддоны душевые в группы | ООО Водолей-Сибирь | ||
| 847,00 | налог на имущество 2 кв. | ИФНС | ||
| 27610,00 | ремонт теплоузла | ООО Сапфир | ||
| 0,82 | установка пож.двери | ООО «Системы пожаротушения» | ||
| 677,50 | % банка 419,90 дрп,257,60 кр | ООО Сбербанк России | ||
| 3069,00 | вода питьевая в группы | ООО Красногорское | ||
| 15120,00 | материалы д/ремонта | ИП Архипов | ||
| 28755,80 | материалы д/ремонта | ООО Сибит | ||
| 3000,00 | тэны для эл.печей | ИП Ротькин | ||
| 1600,00 | обсл.т/узла июнь | ООО Сапфир | ||
| 2050,00 | услуги банка за июль | ООО Сбербанк России | ||
| 19026,00 | детали для мясорубки | ИП Ротькин | ||
| Итого | 121785,15 | |||
| Выбыло по кассе | ||||
| Итого | 0,00 | |||
| Остаток на 01.08.2016 | 369023,40 | |||
| 0,00 | ||||
| в банке | 369023,40 | |||
| Главный бухгалтер Стручкова В.А. | ||||
| ДРП | 76217,72 | |||
| КР | 292805,68 | |||
