| О Т Ч Е Т | ДРП | |||
| по ДРП с 1 по 31 декабря 2015 г | ||||
| Остаток в банке | 17878,78 | ДРП | ||
| Остаток в кассе | 0,00 | |||
| Поступило КР | кап.ремонт с % банка | |||
| Поступило р/счет | 55298,26 | ДРП с % банка | ||
| Всего поступило | 73177,04 | |||
| Расход | ||||
| Выбыло по р/счету | ||||
| 1246,08 | взносы по Договору(усл.сайта) | Жилина | ||
| 10000,00 | установка арматуры на т/узел | ОООСапфир | ||
| 1800,00 | обновл-е питания | ООО Новые технологии | ||
| 3442,60 | материалы для бассейна | ООО ВитАсепт | ||
| 4598,00 | ЗП по Договору | Жилина | ||
| 4727,50 | канцтовары | ООО Волна | ||
| 15000,00 | ковры | ООО ТрансСнаб | ||
| 3096,00 | материалы | ООО Промкомплект | ||
| 3200,00 | обсл.теплоузла | ООО Сапфир | ||
| 721,89 | % банка | ООО Сбербанк России | ||
| 1608,41 | корректировка оплаты с пл.услуг | |||
| 8316,00 | вода питьевая в группы | ООО Красногорское | ||
| 1730,00 | услуги банка за декабрь | ООО Сбербанк России | ||
| 2870,00 | обсл.оргтехники ноябрь | ООО Скай Софт | ||
| 1000,00 | услуги сайта ноябрь | ИП Пономарев Д.В. | ||
| Итого | 63356,48 | |||
| Выбыло по кассе | ||||
| Итого | 0,00 | |||
| Остаток на 01.01.2016 | 9820,56 | дрп . | ||
| в кассе | 0,00 | |||
| в банке | 9820,56 | |||
| Главный бухгалтер Стручкова В.А. | ||||
