| О Т Ч Е Т | ДРП | |||
| по ДРП с 1 по 31 января 2016 г | ||||
| Остаток в банке | 9820,56 | ДРП | ||
| Остаток в кассе | 0,00 | |||
| Поступило КР | 1800,00 | кап.ремонт с % банка | ||
| Поступило р/счет | 44878,72 | ДРП с % банка | ||
| Всего поступило | 56499,28 | |||
| Расход | ||||
| Выбыло по р/счету | ||||
| 2922,03 | оплата по Договору(усл.сайта) | Жилина | ||
| 3931,00 | материалы для бассейна | ООО Вит асепт | ||
| 1291,50 | заправка картриджа | ООО Голд принт 42 | ||
| 1480,50 | восст.картриджа | ООО Голд принт 42 | ||
| 3200,00 | тены | ООО ТС Сервис | ||
| 1239,00 | диагностика принтера | ООО Голд принт 42 | ||
| 3129,00 | обсл-е оргтехники | ООО Голд принт 42 | ||
| 1025,00 | отсев | ООО Сибит ГигантСтрой | ||
| 1920,00 | мягк.инвентарь | ООО Спецобъединение | ||
| 4326,88 | посуда | ИП Козлова | ||
| 597,48 | % банка | ООО Сбербанк России | ||
| 2376,00 | вода питьевая в группы | ООО Красногорское | ||
| 1558,00 | услуги банка за январь | ООО Сбербанк России | ||
| 2870,00 | обсл.оргтехники декабрь | ООО Скай Софт | ||
| 4800,00 | обсл-е СУФД (окт.,нояб.,дек.) | ООО Скай Софт | ||
| 2450,00 | услуги сайта декабрь | ИП Пономарев Д.В. | ||
| Итого | 39116,39 | |||
| Выбыло по кассе | ||||
| Итого | 0,00 | |||
| Остаток на 01.02.2016 | 17382,89 | дрп .15582,89,к.р.1800,00 | ||
| в кассе | 0,00 | |||
| в банке | 17382,89 | |||
| Главный бухгалтер Стручкова В.А. | ||||
