| О Т Ч Е Т | ||||
| по ДРП с 1 по 31 марта 2014 г | ||||
| Остаток | 6123,30 | |||
| поступило в кассу | 1900,00 | |||
| Поступило р/счет | 44608,50 | |||
| Всего поступило | 46508,50 | |||
| Расход | ||||
| 1239,00 | заправка картриджа | Голд принт | ||
| 1100,00 | обсл. кассового аппарата | ККМ-Сервис | ||
| 5604,77 | материалы | Промкомплект | ||
| 10295,00 | столы | Кем.торгтехника | ||
| 20240,00 | мягкий инвентарь | Глория | ||
| 1990,00 | стенд | М-видео | ||
| 2496,00 | обслуж.компьютера | СКАЙ-СОФТ | ||
| 3000,00 | договор по закупкам | Тендер Технологии | ||
| 3240,00 | вода бутилированная | Красногорское | ||
| 1000,00 | интернет | Е-лайт телеком | ||
| 800,00 | материалы | ИП Бахарев | ||
| Итого | 51004,77 | |||
| Выбыло по кассе | 300,00 | трансп.карта | Нефедова | |
| 1600,00 | материалы | Нефедова | ||
| Итого по кассе | 1900,00 | |||
| Остаток на 01.04.2014 | -272,97 | |||
| главный бухгалтер Стручкова В.А. | ||||
